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    基本概况

    优德88电脑版官网全称
    嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资优德88电脑版官网
    优德88电脑版官网简称
    嘉实沪深300红利低波动ETF
    优德88电脑版官网代码
    515300(主代码)优德88电脑版官网类型
    ETF-场内
    发行日期
    2019年07月01日
    成立日期/规模
    2019年08月08日 / 7.667亿份
    资产规模
    3.28亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模
    3.1268亿份(截止至:2019年12月31日)
    优德88电脑版官网管理人优德88电脑版官网托管人
    优德88电脑版官网经理人成立来分红
    管理费率
    0.50%(每年)
    托管费率
    0.10%(每年)
    销售服务费率
    ---(每年)
    最高认购费率
    0.80%
    最高申购费率
    ---
    最高赎回费率
    ---
    业绩比较基准
    沪深300红利低波动指数收益率
    跟踪标的
    沪深300红利低波动指数
    优德88电脑版官网管理费和托管费直接从优德88电脑版官网产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见优德88电脑版官网《招募说明书》

    本优德88电脑版官网进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

    暂无数据

    本优德88电脑版官网的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本优德88电脑版官网可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等),债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许优德88电脑版官网投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本优德88电脑版官网可根据相关法律法规和优德88电脑版官网合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许优德88电脑版官网投资其他品种,优德88电脑版官网管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    1、股票投资策略 本优德88电脑版官网主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建优德88电脑版官网股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,优德88电脑版官网管理人将采用其他指数投资技术适当调整优德88电脑版官网投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的,优德88电脑版官网管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本优德88电脑版官网可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本优德88电脑版官网将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 ①股指期货投资策略 本优德88电脑版官网投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本优德88电脑版官网力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 ③股票期权投资策略 本优德88电脑版官网投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 3、融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下,本优德88电脑版官网可在不改变优德88电脑版官网既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下,根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业务。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本优德88电脑版官网将从其最新规定。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券为本优德88电脑版官网的辅助性投资工具,本优德88电脑版官网将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 5、随着证券市场投资工具的发展和丰富,优德88电脑版官网管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。

    1、每份优德88电脑版官网份额享有同等分配权; 2、本优德88电脑版官网收益评价日核定的优德88电脑版官网份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,优德88电脑版官网管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述优德88电脑版官网分红条件的前提下,本优德88电脑版官网收益每年至多分配12次,每次优德88电脑版官网收益分配数额的确定原则为:使收益分配后优德88电脑版官网份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若优德88电脑版官网合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本优德88电脑版官网的性质和特点,本优德88电脑版官网收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使优德88电脑版官网份额净值低于面值,即优德88电脑版官网收益分配基准日(即收益评价日)的优德88电脑版官网份额净值减去每单位优德88电脑版官网份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本优德88电脑版官网收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及优德88电脑版官网合同约定的前提下,优德88电脑版官网管理人可对优德88电脑版官网收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开优德88电脑版官网份额持有人大会审议。

    沪深300红利低波动指数收益率

    本优德88电脑版官网属股票型证券投资优德88电脑版官网,预期风险与收益水平高于混合型优德88电脑版官网、债券型优德88电脑版官网与货币市场优德88电脑版官网。本优德88电脑版官网为指数型优德88电脑版官网,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

    郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。优德88电脑版官网具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《优德88电脑版官网合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。