招商中证白酒指数分级(161725)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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净值估算是按照优德88电脑版官网历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以优德88电脑版官网净值为准。

净值估算(20-07-10 15:00)

1.3877
+0.0001+1.30%
近1月:21.55%
近1年:42.87%

单位净值 (2020-07-10)

1.38761.29%
近3月:49.45%
近3年:167.54%

累计净值

2.5137
近6月:34.24%
成立来:249.96%
优德88电脑版官网类型:股票指数  |  高风险
优德88电脑版官网规模:120.02亿元(2020-03-31)
优德88电脑版官网经理:侯昊
成 立 日:2015-05-27
跟踪标的:中证白酒指数 | 跟踪误差:0.13%

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    净值估算是按照优德88电脑版官网历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以优德88电脑版官网净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    14.90%
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    13.13%
    0.03%
    9.19%
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    6.77%
    2.12%
    4.28%
    -0.55%
    4.05%
    3.35%
    3.78%
    4.93%
    2.41%
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10
    1.3876
    2.5137
    1.29%
    07-09
    1.3699
    2.4960
    1.53%
    07-08
    1.3493
    2.4754
    -0.12%
    07-07
    1.3509
    2.4770
    3.02%
    07-06
    1.3113
    2.4374
    2.44%
    07-03
    1.2801
    2.4062
    -0.98%
    07-02
    1.2928
    2.4189
    3.47%
    07-01
    1.2494
    2.3755
    5.76%
    06-30
    1.1814
    2.3075
    1.59%
    06-29
    1.1629
    2.2890
    0.35%
    06-24
    1.1588
    2.2849
    -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    8.40%
    21.55%
    49.45%
    34.24%
    37.75%
    42.87%
    85.44%
    167.54%
    同类平均
    8.47%
    18.48%
    27.71%
    20.35%
    23.53%
    36.51%
    42.27%
    31.22%
    沪深300
    7.55%
    17.66%
    26.11%
    14.17%
    16.03%
    25.52%
    37.08%
    30.09%
    跟踪标的
    9.05%
    21.86%
    51.57%
    35.00%
    38.80%
    44.76%
    85.44%
    173.73%
    同类排名
    555 | 1136
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    145 | 987
    173 | 987
    276 | 821
    16 | 629
    1 | 500
    四分位排名

    良好

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  • 2020年1季度投资风格
  • 报告期 优德88电脑版官网换手率
    2019-12-31
    144.35%
    2019-06-30
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    2018-12-31
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