鑫元鸿利债券(000694)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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净值估算(19-11-22 15:00)

1.2981
+0.0002+0.04%
近1月:0.64%
近1年:5.66%

单位净值 (2019-11-22)

1.29790.02%
近3月:0.85%
近3年:14.31%

累计净值

1.3479
近6月:2.57%
成立来:34.89%
优德88电脑版官网类型:债券型  |  中低风险
优德88电脑版官网规模:9.18亿元(2019-09-30)
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成 立 日:2014-06-26

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    11-22
    1.2979
    1.3479
    0.02%
    11-21
    1.2976
    1.3476
    0.03%
    11-20
    1.2972
    1.3472
    0.05%
    11-19
    1.2966
    1.3466
    0.09%
    11-18
    1.2954
    1.3454
    0.16%
    11-15
    1.2933
    1.3433
    0.05%
    11-14
    1.2926
    1.3426
    -0.02%
    11-13
    1.2928
    1.3428
    0.09%
    11-12
    1.2916
    1.3416
    0.03%
    11-11
    1.2912
    1.3412
    0.09%
    11-08
    1.2900
    1.3400
    -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    0.64%
    0.85%
    2.57%
    4.87%
    5.66%
    14.74%
    14.31%
    同类平均
    0.25%
    0.40%
    0.93%
    2.67%
    5.16%
    5.46%
    9.72%
    10.80%
    沪深300
    -0.70%
    -1.18%
    1.49%
    5.50%
    27.88%
    19.77%
    -8.93%
    11.00%
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