大摩品质生活精选股票(000309)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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全球市场

净值估算(19-12-06 15:00)

1.9756
+0.0126+0.64%
近1月:0.41%
近1年:26.56%

单位净值 (2019-12-05)

1.96301.03%
近3月:1.03%
近3年:6.11%

累计净值

1.9630
近6月:18.90%
成立来:96.30%
优德88电脑版官网类型:股票型  |  高风险
优德88电脑版官网规模:3.92亿元(2019-09-30)
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  • 净值估算平均偏差:0.19%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照优德88电脑版官网持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    9.03%
    0.34%
    8.98%
    0.61%
    8.39%
    0.97%
    7.09%
    -0.75%
    6.83%
    1.57%
    6.77%
    0.36%
    6.31%
    0.19%
    5.53%
    1.09%
    5.11%
    1.19%
    4.91%
    1.35%

    前十持仓占比合计:68.95%

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05
    1.9630
    1.9630
    1.03%
    12-04
    1.9430
    1.9430
    0.05%
    12-03
    1.9420
    1.9420
    0.88%
    12-02
    1.9250
    1.9250
    0.26%
    11-29
    1.9200
    1.9200
    -0.05%
    11-28
    1.9210
    1.9210
    -0.05%
    11-27
    1.9220
    1.9220
    -0.21%
    11-26
    1.9260
    1.9260
    0.57%
    11-25
    1.9150
    1.9150
    0.21%
    11-22
    1.9110
    1.9110
    -0.68%
    11-21
    1.9240
    1.9240
    -1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.19%
    0.41%
    1.03%
    18.90%
    36.89%
    26.56%
    3.42%
    6.11%
    同类平均
    0.85%
    -1.61%
    0.07%
    12.07%
    30.73%
    21.55%
    -0.63%
    6.53%
    沪深300
    1.93%
    -2.07%
    -1.17%
    9.47%
    29.62%
    22.65%
    -2.82%
    12.81%
    同类排名
    201 | 1316
    178 | 1314
    415 | 1278
    229 | 1201
    302 | 1077
    311 | 1061
    291 | 826
    350 | 635
    四分位排名

    优秀

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    一般

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  • 1月
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  • 对比
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  • 2019年3季度投资风格
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    2019-06-30
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    2018-12-31
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    2018-06-30
    410.02%
    2017-12-31
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